Visão Geral
Saúde financeira da Sáb.IA em um olhar. Comece pela exposição por CNPJ — depois mergulhe no detalhe.
Faturamento anual por CNPJ
Sábia agora é ME (Simples Nacional) — sem teto de R$ 81 mil. Limite de classificação ME: R$ 360 mil/ano. OAM segue MEI.
CNPJ Sábia 57.850.700/0001-92 · Alessandra
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de R$ 360.000
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CNPJ OAM 47.268.467/0001-80 · Odineia (secundário)
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de R$ 81.000
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Indicadores principais
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Receita × Despesa — mês a mês
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Receita por ramo
Contratos × Licitações
Top clientes do período
Última atividade
Regime · Simples Nacional
A Sábia migrou de MEI para ME (Sociedade Limitada) em 07/07/2026. O imposto agora é o DAS por alíquota do Simples — não há mais teto de R$ 81 mil nem DAS fixo. Os valores abaixo são estimativa: confirme com o contador.
Faturamento
Notas fiscais (Manaus + NFe materiais) e recibos dos contratos não-NFe.
Notas Fiscais
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| Data | CNPJ | Ramo | Nº | Tipo | Cliente | Descrição | Valor |
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Recibos
Pagamentos via recibo (Evellyn). A Cores ainda sem pagamento.
| Data | Nº | Ramo | Cliente | Descrição | Valor | Status | Recibo |
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Fluxo de Caixa
Faturado conta pela data de emissão (competência — a nota é daquele mês, sempre). Recebido conta pela data em que o dinheiro entrou (caixa). Atraso é pelo vencimento. Por isso uma nota de agosto paga em setembro aparece no faturamento de agosto e no caixa de setembro.
Fluxo mensal — Faturado × Recebido × Lucro
A receber em aberto
Vem de trás — em aberto de meses anteriores
A data de emissão de cada documento continua a mesma; ele só está sendo mostrado aqui para você não perder de vista.
Demonstrativo por documento
Cada linha é uma NF ou Recibo. Custos diretos vêm da planilha Custos_por_NF_2026.xlsx.
| Emissão | Recebimento | CNPJ | Ramo | Documento | Cliente | Valor Bruto | Custos | Lucro | Dízimo | Oferta | Multiplicação | Líquido | Status | Descrição | Recibo |
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Renda pessoal
O que a Alessandra e o Anderson recebem. Fica separado do faturamento das empresas: não entra no limite do Simples, no DAS nem no dízimo. Para lançar, use + Novo lançamento e escolha o bolso da pessoa.
Lançamentos do período
| Data | De quem | Descrição | Valor | Status |
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Dados do PDI
Nada aqui está fixo no código. Quando sair o dissídio, mude o salário base e o
cálculo inteiro acompanha. O teto do seguro-desemprego é reajustado todo janeiro.
Os dois campos de FGTS são números diferentes do extrato: a base da multa é o “VALOR PARA FINS RESCISÓRIOS” do cabeçalho; o saldo para saque é o TOTAL da última linha do histórico, que inclui a distribuição de resultados.
Os dois campos de FGTS são números diferentes do extrato: a base da multa é o “VALOR PARA FINS RESCISÓRIOS” do cabeçalho; o saldo para saque é o TOTAL da última linha do histórico, que inclui a distribuição de resultados.
PDI · desligamento da EAF
Simulação do que o Anderson recebe se sair pelo Programa de Demissão Incentivada.
Recalcula sozinho a cada vez que você abre, porque o tempo de serviço cresce todo dia.
Isto é projeção — não entra em nenhum total de receita nem de renda pessoal.
Pacote PDI, item por item
Tudo aqui é indenizatório: sem INSS e sem imposto de renda (cláusulas 6.1.4.2, 6.3 e 6.4.3).
| Item | Como é calculado | Proporcional | Só anos completos |
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Verbas rescisórias legais — estimativa
Não fazem parte do PDI: são o que a lei manda pagar em qualquer dispensa sem justa causa.
O 13º e as férias entram com a média das variáveis. Só o saldo de salário e o 13º são tributados —
aviso prévio indenizado, férias indenizadas com o terço e a multa de 40% são isentos.
Tabelas de INSS e IR de 2026. O valor oficial é o do TRCT que o RH emitir.
| Verba | Base | Bruto | INSS | IR | Líquido |
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O que vem sem ser em dinheiro
Contratos Recorrentes
Fontes de receita mensal. MRR atual: —.
Receita mensal por contrato — 2026
Comissões A Cores
Vendas com comissão pelo contrato: Direta 10% · Indireta 2%, sobre o líquido. Venda com nota fiscal desconta 10% antes; venda por recibo entra pelo valor cheio. O variável de um mês é pago junto da parcela do dia 30 do mês seguinte.
Vendas do mês
Despesas
Quatro bolsos separados: Sáb.IA, OAM, Alessandra e Anderson. Nenhum total mistura um com o outro — as duas empresas têm CNPJ e imposto próprios, e despesa pessoal dentro do custo da agência distorceria a Rentabilidade e o Planejamento. Clique num bolso para ver só ele.
Planejamento
Quanto custa manter a operação, quanto sobra líquido depois de custos/dízimo, e a previsão dos próximos meses.
O que entra nesse custo — despesas recorrentes · clique para abrir e marcar como fixa
Cobertura pela receita já contratada
Do faturamento ao que sobra — mês a mês ()
| Mês | Receita | Custos | Dízimo+O+M | Líquido | Despesas | Sobra |
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Previsão — próximos 6 meses
| Mês | Receita contratada | Líquido estimado | Gastos fixos | Resultado | Observação |
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Cenários
Quanto sobra por mês hoje, e quanto sobraria sem o contrato que você quer encerrar.
De onde vêm esses números
Mês a mês
| Mês | Entra | Sai | Sobra | Guardado | Situação |
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O que fazer para dar
Dízimo, Oferta & Multiplicação · Primeiro a Deus
10% dízimo + 5% oferta + 2,5% multiplicação sobre o Lucro Real (receita − custos diretos − despesas operacionais).
Compromisso vs. Realizado — mês a mês
Acumulado anual
Detalhamento mensal
| Mês | Lucro Real | Compromisso (17,5%) | Dízimo pago | Oferta paga | Multiplicação paga | Saldo |
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i
Base de cálculo: Lucro Real (não receita bruta)
O compromisso de dízimo (10%), oferta (5%) e multiplicação (2,5%) é calculado sobre o lucro líquido de cada mês — ou seja, depois de descontados os custos diretos das NFes/recibos e as despesas operacionais da Sábia. Enquanto os custos diretos não estiverem preenchidos na planilha Custos_por_NF_2026.xlsx, o lucro fica superestimado e o compromisso também.
Auditoria
Conferência automática dos lançamentos e exportação para a contabilidade.
Exportar para a contabilidade
Arquivos .csv que abrem no Excel — use os filtros de ano/mês acima.